목차
1) 회사소개 한눈에
- 설립/상장: 1999년 설립, 2006년 로봇기업 최초 코스닥 상장. 본사 천안. 대표이사 김봉관
- 사업영역: 제조업용 로봇(직각좌표/SCARA/웨이퍼·디스플레이 핸들링 등), 로봇응용 자동화 시스템, 서비스/AMR(자율이동)·헬스케어 로봇
- 그룹/연계: 휴림그룹 포트폴리오(로봇·소방·건설·통신 등) 내 로봇 핵심사
2) 최근 ‘가장 큰 이슈’ 3가지
- 자율주행 전동휠체어, 상급종합병원 사용성 평가 완료
병원 환경 특화 알고리즘(Go&Stop, Virtual Wall, 구간 속도 제어)로 안전성 강화—헬스케어 상용화 근접. 주가 모멘텀 촉발. - 운영자금 확보 위한 CB(전환사채) 재매각 공시
81.88억 규모, 전환가 1,627원—향후 오버행/희석 이슈와 재무 유동성의 균형 점검 필요. - 그룹 차원의 AMR·스마트 물류 협업 확대
자율이동로봇 경쟁력 강화를 위한 국내외 파트너십 및 데모라인 보도.
3) 핵심 숫자 스냅샷(모바일 최적 표)
| 시가총액/주가 추세 | 최근 1년 +280%대 수익률(변동성 큼) | 테마·정책 모멘텀 영향, 변동성 주의 |
| 2024 연결 실적 | 매출 1,331억 / 영업손실 49억 | 체력 회복 단계(이익 전환 과제) |
| 2025 Q3 누적 | 매출 +118% YoY / 적자폭 축소 | 성장+손실 축소 병행 진행 |
| 재무/밸류 | PBR ~4.8 / 배당 0% | 성장주 프리미엄, 배당보다 성장 지향 |
| 주요 공시 포인트 | 액면병합·유증·CB·거래정지/해제 이력 | 공시 리스크 상존, 모니터링 필수 |
| 최신 이벤트 | 자율주행 휠체어 실증 완료 | 헬스케어 매출화 기대 |
4) SWOT 분석(쉽게 정리)
S(강점)
- 산업용+서비스 로봇 이중 포트폴리오, AMR(Autonomous Mobile Robot 스스로 움직이는 로봇)·헬스케어로 확장 중.
- 병원 실증 완료 등 현장 검증으로 상용화 근접.
- 인도, 베트남등 해외수출 비중 40%(신흥시장 위주)
W(약점)
- 이익 체질 약함/오버행 가능성(유증·CB).
- 과거 내부회계/공시 이슈 거론 이력—신뢰 회복 필요.
O(기회)
- 정부·지자체 로봇 보급 및 AI 전환 정책 수혜 가능.
- 고령화/병원 물류 등 헬스케어·스마트 물류 수요 확대.
T(위협)
- 동종/대기업 경쟁 심화(가격·기술·납기).
- 정책/경기·금리 변화에 따른 테마 변동성 확대
- 테마주성 주가 급변동 주의
5) 전문 애널리스트 스타일 투자 의견 핵심 10가지
- 포지셔닝: 산업용+서비스 로봇 믹스에 AMR·헬스케어를 더한 ‘멀티 로봇 플랫폼’—구조적 성장 잠재력
- 모멘텀: 병원 실증 완료는 수익모델 현실화의 전제; 파일럿→초도 수주→확산을 추적.
- 정책 수혜: AI·로봇 보급 확대 발표 이후 섹터 강세—수주·매출 연결 여부가 핵심.
- 물류 확장: 그룹/외부 파트너십 통한 AMR·셔틀 데모라인—레퍼런스 확보가 밸류 재평가의 열쇠.
- 재무 체력: 2024~2025 실적은 성장+적자 축소 국면—이익 전환 분기 확인 시 멀티플 상향 여지.
- 오버행 관리: CB 재매각(전환가 1,627원) 등 희석 리스크 상존—물량 소화·락업 구조 체크.
자율주행 휠체어, AMR(자율이동로봇) 개발 자금 마련 등
- 리스크 히스토리: 과거 내부회계/공시 이슈는 프리미엄 할인 요인—컴플라이언스 개선 공시 중요.
- 밸류에이션: PBR 고평가대—성장 대비 이익률 낮음. 매출→영업이익 레버리지 전개가 관건.
- 트레이딩 뷰: 뉴스/공시 민감 섹터—구간 매매(분할 매수·단기 모멘텀 관리) 유효.
- 결론: 중립+ 모니터링 강화. 실적 턴 확인/헬스케어 초기 매출 공시 나오면 비중 확대 검토.
6) 투자 추천 구간
- 단기(2주): 3,200~3,300원 눌림 구간에서 분할 매수, 목표가 3,750원, 손절 3,000원
- 중기(1~3개월): 3,000~3,200원에서 접근, 목표가 4,500원, 손절 2,800원
- 장기(6~12개월): 2,800~3,000원 저점 매수, 목표가 5,800원, 손절 2,500원
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